1. Saldo Disponível: Representa o saldo atual do caixa, conta financeiras (bancárias) e saldo de cheques guardados com a data de compensação "bom para" já disponíveis. Para que você possa saber o quanto de recursos financeiros tem disponível no momento.
Ao clicar em cima de cada um dos ítens listados, o sistema irá detalhar direcionando para respectiva tela.
A) Financeiro » Caixa: O valor de referência é o saldo atual do caixa apresentado à esquerda da tela, sendo o total que há em espécie em sua gaveta, ou seja, dinheiro e cheques que estão no caixa.
B) Conta Financeira: Será direcionado para o menu Financeiro » Movimentações onde possibilita visualizar todas as movimentações de entradas e saídas na conta bancária e o saldo atual.
*Observações: O Saldo atual é o resultado da movimentações baixadas, ou seja, da relação de entradas recebidas subtraindo as saídas ou despesas pagas que foi disponibilizada no sistema desde o 1º dia de uso até hoje.
Há fatores que você pode considerar para contabilizar ou não em movimentações, por exemplo se configurou o lançamento automático das compensações de cartão na conta financeira no sistema, taxas e dias de compensação de cartões no crédito e débito nas configurações da máquina de cartão.
» Gerenciando o recebimento por cartão
C) Cheques Disponíveis: Será direcionado para o menu Financeiro » Cheques com os filtros de referência já aplicados.
São os cheques de recebimentos de alunos que estavam no caixa que foram guardados. Para saber mais saber mais sobre essa e outras operações com os cheques, clique aqui.
2. Total Aberto: Refere-se o quanto está previsto a receber no mês.
Ao clicar em cima de cada um dos itens apresentados é direcionado para tela de referência, possibilitando visualizar detalhadamente.
A) Cheques Guardados: São todos os cheques que estavam no caixa e depois foram guardados.
B) Compensações Pendentes: São as compensações abertas de recebimentos em cartão em que a data de compensação das parcelas ainda serão compensadas no mês filtrado. Isto é, parcelamento de cartões em que a operadora de cartão ainda vai realizar o repasse dos valores para sua conta bancária.
C) Cobranças Pendentes: São as cobranças abertas de mensalidades, serviços e vendas que estão abertas ainda não pagas com vencimento no mês de referência.
D) Movimentações Pendentes: Representa os lançamentos que foram registrados na conta bancária, aguardando você realizar a confirmação da entrada ou saída do registro em sua conta.
3. Compensações de Cartão e Cheque: É o indicativo dos valores totais recebido e o restante a receber em cartão e cheques no mês, conforme a data da compensação de cartão e data do "bom para" de cheque que está para compensar no mês.
Ao clicar clicar nos valores apresentados ou no gráfico é possível detalhar para verificar a referência.
4. Fluxo de Caixa: Envolve toda movimentação financeira da academia. Ao posicionar o mouse em cima da barra é possível visualizar os totais e quando clicado na barra será detalhado os valores de referência.
Ele não representa a receita bruta, mas sim os os registros que são (compensados) no mês, são eles:
- Recebimentos em dinheiro, depósito e Pix e Pix Online.
- Compensações dos cartões que irão compensar no mês.
- Compensações dos cheques que irão compensar no mês.
- Cobranças que estão abertas, exemplo: Mensalidades, Vendas de produtos ou Serviços com data de vencimento no mês que ainda não foram quitadas pelos alunos.
- Lançamentos de entradas ou saídas adicionadas manualmente na conta financeira em Financeiro » Movimentações.
- Taxas de cobranças que se refere as taxas da operadora de cartão.
Exemplo: O aluno foi matriculado em um plano de periodicidade anual dividido em 12x no cartão de crédito, haverá uma entrada em cada mês referente ao valor de cada parcela até a compensação da última parcela.
Para verificar as telas e filtros que são considerados o valores no gráfico do fluxo do caixa. Acesse os artigos a seguir:
» Detalhando o valor "Previsto" de entradas do Fluxo do Caixa
» Detalhando o valor "Realizado" de entradas do Fluxo do Caixa
» Detalhando o valor "Aberto" de entradas do Fluxo do Caixa
5. Despesas Abertas:
São as contas a pagar da academia que você lançou aguardando o pagamento ser efetivado. Para detalhar o gráfico, clique em cima do mês desejado.
» Detalhando o valor do gráfico de Despesas Abertas
5. Despesas por Categoria:
São todos as despesas pagas ou ainda não pagas da academia. O gráfico contabiliza as despesas que você lançou e também as despesas referente as taxas da operadora de cartão, classificadas por categorias.
6. Entradas x Saídas.
O gráfico de Entradas x Saídas é uma cópia do que está no Fluxo de caixa, só que do mês selecionado, então utilizar a mesma lógica para conferência.
O que deve conferir sempre é o saldo de Entradas x Saídas está o mesmo de “Movimentações por Categorias”.
